基于ARIMA模型的股票预测研究
摘 要：随着社会进步与科技的迅速发展，中国的股票市场逐渐成为主要的投资市场。无论是股票的投资者还有运营者都希望在股市上得到“低投资，高收益”的投资效果。但是股票市场时刻都在变化，股价也随之波动。本文对股票信息应用时间序列分析出其中有用的信息，对其进行一定的分析与预测，给予投资者和运营者提供参考，全方位地让投资者了解股票信息，提高决策分析的科学性。让投资者在投资上减少盲目性，降低投资风险，提高投资收益。
关键词：时间序列；平稳性；ARIMA模型；
- 绪论
（一）研究背景与研究意义
1.研究背景
随着社会的快速发展与科技的进步，中国的股票市场也越发的完善，已经逐渐成为我国一个重要的资本市场。股票是股份有限公司在筹资阶段向想要出资的人发行的一种凭证，同理就是一种有价的证券，而这个证券的持有者就是公司的股东，拥有这股份有限公司的所有权，购买股票也是购买该企业生意的一部分，即代表和该企业共同成长和发展，同时也要承担公司运作出错所带来的风险。[12]通常情况下，只有股份有限公司可以向出资人发售股票，在出资人购买股票之后可以向他们发放持股证明，但是它不可以转售。股票市场包括交易所市场以及外交易所市场，股民只有在股票市场才可以将股票转让或者股票流通等买卖。随着人们的生活水平不断地提高，越来越多的人开始了解股票并且加入股票市场，并且向获得“低投资，高收益”，但股票市场的波动的，无论是股票的投资者还是股票的运营者都非常的想要知道股票的发展以及走势，他们预期通过对于股价的发展走向来进行最佳的投资，从而获得最高的回报。对此就需要应用时间序列来对股价进行一定的分析与预测。[1]
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