毕业论文课题相关文献综述
文献综述受经济全球化和金融一体化，信息技术和竞争等因素的影响，全球的金融市场发生了根本性的变化。
它们之间的相互影响与日俱增，这就促使了人们对其相关性的研究。
一、选题依据、背景情况在金融市场上，价格的变动反映了市场对新信息的反应，交易量反映了投资者对新信息认同的差异程度，而波动性则反映了价格波动的剧烈程度。
研究股票市场的收益、交易量以及波动性之间的动态关系对我们全面认识和把握我国股票市场具有重要意义，对收益与交易量之间关系的研究有助于我们对我国股票市场内部的微观结构，市场信息传播方式的了解;有助于对股票市场价格分布特征的解释;在收益与交易量存在关联的情况下，利用收益与交易量的联合分布信息可以提高分析推断的准确性和有效性。
股票市场收益与其波动性关系的研究有助于揭示收益与风险之间的相互关系。
而交易量与波动性关系的研究则可以帮助我们了解交易量在价格波动中所起作用的大小。
因此，本文将用Granger因果检验的方法来定量分析中国股市2019年至2020年上证指数收益率和成交量的相关性。
分析指数收益率和成交量各自在用一段时间内的时间序列数学期望和方差，检验指数时间序列是否为成交量时间序列的原因，从而分析指数收益率和成交量在不同时段的特点。
通过对中国股市2019年至2020年上证指数日K线图中的指数收益率和成交量的研究，提出一些相应的投资决策。
二、研究现状中国股票市场虽然相对于发达国家起步较晚，但其发展迅猛。
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